Balans per 31 december 2018
bedragen x € 1.000.- | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
1. | Vaste activa | ||||
1.1 | Immateriële vaste activa | 362 | 381 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 362 | 381 | |||
1.2 | Materiële vaste activa | 236.200 | 229.429 | ||
Investeringen met een economisch nut | 174.547 | 168.316 | |||
Investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 34.914 | 35.401 | |||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 26.740 | 25.712 | |||
1.3 | Financiële vaste activa | 57.168 | 57.338 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- overige verbonden partijen | 38.311 | 38.311 | |||
Leningen aan: | |||||
- Woningbouwcorporaties | 2.295 | 2.416 | |||
- Stadsverwarming Purmerend | 8.000 | 8.000 | |||
Overige langlopende leningen u/g | 8.563 | 8.611 | |||
Totaal vaste activa | 293.730 | 287.148 | |||
2. | Vlottende activa | ||||
2.1 | Voorraden: | 36.911 | 44.848 | ||
Grond- en hulpstoffen | 212 | 190 | |||
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie | 36.553 | 44.464 | |||
Gereed product en handelsgoederen | 146 | 194 | |||
2.2 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 18.068 | 16.820 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 9.910 | 7.795 | |||
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | - | - | |||
Overige vorderingen | 8.158 | 9.024 | |||
2.3 | Liquide middelen | 146 | 169 | ||
Kassaldi | 20 | 20 | |||
Banksaldi | 126 | 149 | |||
2.4 | Overlopende activa | 3.694 | 4.507 | ||
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | - | - | |||
-overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 3.694 | 4.507 | |||
Totaal vlottende activa | 58.819 | 66.344 | |||
Totaal generaal | 352.549 | 353.491 | |||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 1.307 |
bedragen x € 1.000.- | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Passiva | |||||
3. | Vaste passiva | ||||
3.1 | Eigen vermogen | 33.540 | 33.675 | ||
- Algemene reserve | 20.692 | 20.286 | |||
- Gerealiseerd resultaat | 2.845 | 2.135 | |||
- Bestemmingsreserves | 10.003 | 11.254 | |||
3.2 | Voorzieningen | 6.294 | 6.090 | ||
3.3 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 270.146 | 269.719 | ||
Onderhandse leningen van: | |||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 270.108 | 269.682 | |||
- binnenlandse bedrijven | - | - | |||
- overige binnenlandse sectoren | - | - | |||
Door derden belegde gelden (legaten) | - | - | |||
Waarborgsommen | 37 | 37 | |||
Totaal vaste passiva | 309.980 | 309.484 | |||
4. | Vlottende passiva | ||||
4.1 | Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar | 29.288 | 33.229 | ||
- overige schulden | 13.581 | ||||
- banksaldi | 707 | ||||
- overige kasgeldleningen | 15.000 | ||||
4.2 | Overlopende passiva | 13.283 | 10.779 | ||
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 5.172 | 7.857 | |||
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 6.311 | 2.123 | |||
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.799 | 799 | |||
Totaal vlottende passiva | 42.570 | 44.008 | |||
Totaal generaal | 352.549 | 353.491 | |||
2018 | 2017 | ||||
5. | Gewaarborgde geldleningen | 93.165 | 95.132 | ||
Idem, via achtervang WSW | 379.080 | 368.908 |